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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 275.00 | 675 481.00 | 58 794.00 | 734 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 341.00 | 404 353.00 | 34 988.00 | 439 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 004.00 | 1 106 047.00 | 107 957.00 | 1 214 004.00 |
BT Marchandises | 79 446.00 | | 79 446.00 | 79 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 588.00 | 141.00 | 525 447.00 | 525 588.00 |
BZ Autres créances | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CF Disponibilités | 179 617.00 | | 179 617.00 | 179 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 478.00 | 141.00 | 794 336.00 | 794 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 481.00 | 1 106 188.00 | 902 293.00 | 2 008 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 351 934.00 | 357 429.00 | | 351 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 860.00 | -5 495.00 | | 32 860.00 |
DL TOTAL (I) | 522 294.00 | 489 434.00 | | 522 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 625.00 | 240 911.00 | | 41 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 894.00 | 109 202.00 | | 211 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 424.00 | 130 723.00 | | 126 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 999.00 | 480 837.00 | | 379 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 293.00 | 970 271.00 | | 902 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 667.00 | 287 853.00 | | 374 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 155.00 | | 1 187 155.00 | 1 187 155.00 |
FG Production vendue services | 279 630.00 | | 279 630.00 | 279 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 785.00 | | 1 466 785.00 | 1 466 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 418.00 | 55 676.00 | | 25 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 418.00 | 63 220.00 | | 25 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 302.00 | 23 029.00 | | 11 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 614.00 | 23 029.00 | | 11 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 804.00 | 40 191.00 | | 13 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 733.00 | 1 515 638.00 | | 1 619 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 873.00 | 1 521 134.00 | | 1 586 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 860.00 | -5 495.00 | | 32 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 396.00 | | 3 850.00 | 1 349 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 242.00 | 1 214 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 242.00 | 1 173 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 009.00 | | 3 850.00 | 1 309 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 167.00 | 59 819.00 | 127 940.00 | 1 174 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 955.00 | 59 819.00 | 127 940.00 | 1 147 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 894.00 | 211 894.00 | | 211 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 424.00 | 126 424.00 | | 126 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525 588.00 | 525 588.00 | | 525 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 625.00 | 36 293.00 | 5 332.00 | 41 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 551.00 | 535 415.00 | 14 137.00 | 549 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 999.00 | 374 667.00 | 5 332.00 | 379 999.00 |