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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 406.00 | 696 387.00 | 200 019.00 | 896 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 815.00 | 424 704.00 | 105 112.00 | 529 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 721.00 | 1 147 304.00 | 321 417.00 | 1 468 721.00 |
BT Marchandises | 282 691.00 | | 282 691.00 | 282 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 373.00 | | 481 373.00 | 481 373.00 |
BZ Autres créances | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CF Disponibilités | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 637.00 | | 878 637.00 | 878 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 357.00 | 1 147 304.00 | 1 200 054.00 | 2 347 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 334 794.00 | 351 934.00 | | 334 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 306.00 | 32 860.00 | | 113 306.00 |
DL TOTAL (I) | 585 601.00 | 522 294.00 | | 585 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 350.00 | 41 625.00 | | 186 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 56.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 570.00 | 211 894.00 | | 296 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 632.00 | 126 424.00 | | 127 632.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 453.00 | 379 999.00 | | 614 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 054.00 | 902 293.00 | | 1 200 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 448.00 | 374 667.00 | | 526 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 011.00 | | 1 577 011.00 | 1 577 011.00 |
FG Production vendue services | 660 086.00 | | 660 086.00 | 660 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 097.00 | | 2 237 097.00 | 2 237 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 783.00 | 25 418.00 | | 8 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 783.00 | 25 418.00 | | 8 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 312.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 616.00 | 11 302.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 387.00 | 11 614.00 | | 4 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 396.00 | 13 804.00 | | 4 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 079.00 | 1 619 733.00 | | 2 249 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 773.00 | 1 586 873.00 | | 2 135 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 306.00 | 32 860.00 | | 113 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 004.00 | | 283 936.00 | 1 214 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 219.00 | 1 468 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 219.00 | 1 426 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 616.00 | | 281 824.00 | 1 173 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175.00 | | 2 112.00 | 14 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 047.00 | 66 859.00 | 25 602.00 | 1 106 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 834.00 | 66 859.00 | 25 602.00 | 1 079 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 570.00 | 296 570.00 | | 296 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 481 373.00 | 481 373.00 | | 481 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 350.00 | 98 344.00 | 88 005.00 | 186 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 813.00 | | | 199 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 614.00 | 512 365.00 | 16 248.00 | 528 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 453.00 | 526 448.00 | 88 005.00 | 614 453.00 |