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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 422.00 | 44 159.00 | 4 263.00 | 48 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 116.00 | 749 693.00 | 120 422.00 | 870 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 071.00 | 502 202.00 | 33 869.00 | 536 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 795.00 | 1 296 054.00 | 172 741.00 | 1 468 795.00 |
BT Marchandises | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 618.00 | 144.00 | 442 474.00 | 442 618.00 |
BZ Autres créances | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
CF Disponibilités | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 286.00 | 144.00 | 632 142.00 | 632 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 081.00 | 1 296 198.00 | 804 883.00 | 2 101 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 321 096.00 | 336 067.00 | | 321 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 706.00 | -14 971.00 | | 31 706.00 |
DL TOTAL (I) | 490 303.00 | 458 596.00 | | 490 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 611.00 | 28 142.00 | | 93 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 283.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 197.00 | 101 262.00 | | 93 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 574.00 | 150 671.00 | | 127 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 581.00 | 280 357.00 | | 314 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 883.00 | 738 953.00 | | 804 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 415.00 | 280 357.00 | | 305 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 419.00 | | 777 419.00 | 777 419.00 |
FG Production vendue services | 710 554.00 | | 710 554.00 | 710 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 973.00 | | 1 487 973.00 | 1 487 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 3 716.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 434.00 | 292.00 | | 21 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 683.00 | 4 008.00 | | 21 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | 1 737.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 3 862.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 399.00 | 146.00 | | 20 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 672.00 | 1 455 917.00 | | 1 510 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 966.00 | 1 470 888.00 | | 1 478 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 706.00 | -14 971.00 | | 31 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 305.00 | | | 1 506 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 142.00 | | | 1 438 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 630.00 | 86 074.00 | 78 650.00 | 1 288 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 974.00 | 5 983.00 | 5 798.00 | 43 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 656.00 | 80 091.00 | 72 852.00 | 1 244 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
UX Autres créances clients | 442 618.00 | 442 618.00 | | 442 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 254.00 | 9 089.00 | 9 165.00 | 18 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VP Divers | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 913.00 | 501 726.00 | 14 186.00 | 515 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 581.00 | 305 415.00 | 9 165.00 | 314 581.00 |