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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 12 000.00 | 1 199.00 | 13 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 349.00 | 12 000.00 | 1 349.00 | 13 349.00 |
BT Marchandises | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 048.00 | | 91 048.00 | 91 048.00 |
BZ Autres créances | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
CF Disponibilités | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 832.00 | | 224 832.00 | 224 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 180.00 | 12 000.00 | 226 180.00 | 238 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 300.00 | 35 300.00 | | 52 300.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 35.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 473.00 | 67 595.00 | | 32 473.00 |
DL TOTAL (I) | 96 403.00 | 113 931.00 | | 96 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 1 866.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 854.00 | 161 352.00 | | 104 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 738.00 | 22 374.00 | | 22 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 777.00 | 185 592.00 | | 129 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 180.00 | 299 523.00 | | 226 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 777.00 | 185 592.00 | | 129 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 342.00 | 658.00 | | 11 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 658.00 | | 11 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 854.00 | 104 854.00 | | 104 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 807.00 | 129 807.00 | | 129 807.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |