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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 12 617.00 | 582.00 | 13 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 349.00 | 12 617.00 | 732.00 | 13 349.00 |
BT Marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
BZ Autres créances | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CF Disponibilités | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 226.00 | | 238 226.00 | 238 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 575.00 | 12 617.00 | 238 958.00 | 251 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 52 300.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 631.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 494.00 | 32 473.00 | | 47 494.00 |
DL TOTAL (I) | 93 897.00 | 96 403.00 | | 93 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 2 185.00 | | 1 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 061.00 | 104 854.00 | | 120 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 650.00 | 22 738.00 | | 18 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 061.00 | 129 777.00 | | 145 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 958.00 | 226 180.00 | | 238 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 761.00 | 129 777.00 | | 139 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 349.00 | | 14 334.00 | 13 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 334.00 | 13 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 334.00 | 13 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | | 14 334.00 | 13 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | 637.00 | 20.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 637.00 | 20.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 061.00 | 120 061.00 | | 120 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 950.00 | 140 950.00 | | 140 950.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |