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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 13 095.00 | 104.00 | 13 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 349.00 | 13 095.00 | 254.00 | 13 349.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CF Disponibilités | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 811.00 | | 232 811.00 | 232 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 160.00 | 13 095.00 | 233 064.00 | 246 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 35 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 897.00 | 403.00 | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 352.00 | 47 494.00 | | 52 352.00 |
DL TOTAL (I) | 96 249.00 | 93 897.00 | | 96 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 1 051.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 391.00 | 120 061.00 | | 111 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 519.00 | 18 650.00 | | 24 519.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 815.00 | 145 061.00 | | 136 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 064.00 | 238 958.00 | | 233 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 815.00 | 139 761.00 | | 136 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 349.00 | | 10 441.00 | 13 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 441.00 | 13 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 441.00 | 13 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | | 10 441.00 | 13 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 617.00 | 488.00 | 10.00 | 12 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 617.00 | 488.00 | 10.00 | 12 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 391.00 | 111 391.00 | | 111 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 131 333.00 | 131 333.00 | | 131 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 377.00 | 153 377.00 | | 153 377.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |