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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 436.00 | 11 286.00 | 150.00 | 11 436.00 |
BT Marchandises | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 524.00 | | 208 524.00 | 208 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 961.00 | 11 286.00 | 208 674.00 | 219 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 32 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | 897.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 341.00 | 52 352.00 | | 9 341.00 |
DL TOTAL (I) | 55 590.00 | 96 249.00 | | 55 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 844.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 352.00 | 111 391.00 | | 122 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 067.00 | 24 519.00 | | 28 067.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 61.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 084.00 | 136 815.00 | | 153 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 674.00 | 233 064.00 | | 208 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 084.00 | 136 815.00 | | 153 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 349.00 | | 15 704.00 | 13 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 617.00 | 11 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 617.00 | 11 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | | 15 704.00 | 13 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 095.00 | 125.00 | 1 934.00 | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | 125.00 | 1 934.00 | 13 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 577.00 | 132 577.00 | | 132 577.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 084.00 | 153 084.00 | | 153 084.00 |