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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 036.00 | 11 314.00 | 722.00 | 12 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 186.00 | 11 314.00 | 872.00 | 12 186.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 165.00 | | 138 165.00 | 138 165.00 |
BZ Autres créances | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CF Disponibilités | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 363.00 | | 252 363.00 | 252 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 548.00 | 11 314.00 | 253 234.00 | 264 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 35 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 590.00 | 249.00 | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 470.00 | 9 341.00 | | 39 470.00 |
DL TOTAL (I) | 55 060.00 | 55 590.00 | | 55 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 2 505.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 901.00 | 122 352.00 | | 169 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 198.00 | 28 067.00 | | 26 198.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 174.00 | 153 084.00 | | 198 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 234.00 | 208 674.00 | | 253 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 174.00 | 153 084.00 | | 198 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 436.00 | | 749.00 | 11 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 286.00 | | 749.00 | 11 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 286.00 | 27.00 | | 11 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 286.00 | 27.00 | | 11 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 349.00 | 170 349.00 | | 170 349.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 174.00 | 198 174.00 | | 198 174.00 |