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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AP Constructions | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 278.00 | 128 328.00 | 6 951.00 | 135 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 157.00 | 248 592.00 | 49 564.00 | 298 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 114.00 | | 116 114.00 | 116 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 907.00 | 517 321.00 | 233 586.00 | 750 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
BN En cours de production de biens | 1 387 315.00 | | 1 387 315.00 | 1 387 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 084.00 | | 549 084.00 | 549 084.00 |
BZ Autres créances | 363 050.00 | | 363 050.00 | 363 050.00 |
CF Disponibilités | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 781.00 | | 2 454 781.00 | 2 454 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 688.00 | 517 321.00 | 2 688 367.00 | 3 205 688.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 654.00 | 566 259.00 | | 592 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 631.00 | 26 395.00 | | -199 631.00 |
DL TOTAL (I) | 503 023.00 | 702 654.00 | | 503 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 527.00 | 202 049.00 | | 441 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 723.00 | 14 699.00 | | 14 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 005.00 | 2 733 055.00 | | 925 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 037.00 | 858 705.00 | | 654 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 791.00 | 68 602.00 | | 132 791.00 |
EA Autres dettes | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 343.00 | 3 877 110.00 | | 2 185 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 367.00 | 4 653 483.00 | | 2 688 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 319 202.00 | | 6 319 202.00 | 6 319 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 202.00 | | 6 319 202.00 | 6 319 202.00 |
FM Production stockée | | | -1 442 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 800.00 | 7 548.00 | | 33 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 950.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 768.00 | 11 498.00 | | 108 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 393.00 | 710.00 | | 234 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 393.00 | 710.00 | | 234 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 625.00 | 10 788.00 | | -125 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 086.00 | 4 584 702.00 | | 5 180 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 717.00 | 4 558 306.00 | | 5 379 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 631.00 | 26 395.00 | | -199 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 037.00 | 654 037.00 | | 654 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 527.00 | 328 746.00 | 112 781.00 | 441 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 792.00 | 132 792.00 | | 132 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 157.00 | 918 151.00 | 59 007.00 | 977 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 338.00 | 1 147 558.00 | 112 781.00 | 1 260 338.00 |