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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 1 430.00 | 2 732.00 | 4 162.00 |
AP Constructions | 314 237.00 | 171 737.00 | 142 500.00 | 314 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 973.00 | 137 978.00 | 1 996.00 | 139 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 306.00 | 258 911.00 | 59 394.00 | 318 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 134.00 | 570 055.00 | 292 079.00 | 862 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
BN En cours de production de biens | 1 934 353.00 | | 1 934 353.00 | 1 934 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 802.00 | | 460 802.00 | 460 802.00 |
BZ Autres créances | 479 305.00 | | 479 305.00 | 479 305.00 |
CF Disponibilités | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 653.00 | | 3 035 653.00 | 3 035 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 787.00 | 570 055.00 | 3 327 732.00 | 3 897 787.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 082.00 | 421 116.00 | | 477 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 989.00 | 55 966.00 | | -209 989.00 |
DL TOTAL (I) | 377 093.00 | 587 082.00 | | 377 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 796.00 | 741 100.00 | | 586 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616 447.00 | 1 270 298.00 | | 1 616 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 570.00 | 740 801.00 | | 671 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 806.00 | 144 424.00 | | 75 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 639.00 | 2 896 664.00 | | 2 950 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 732.00 | 3 483 746.00 | | 3 327 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 259.00 | | | 1 046 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 291 438.00 | | 4 291 438.00 | 4 291 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 438.00 | | 4 291 438.00 | 4 291 438.00 |
FM Production stockée | | | -269 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 018.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 385.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 262.00 | 7 368.00 | | 6 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -983.00 | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 999.00 | 5 325 487.00 | | 4 115 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 988.00 | 5 269 521.00 | | 4 325 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 989.00 | 55 966.00 | | -209 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 836.00 | | 30 256.00 | 846 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 958.00 | 862 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 958.00 | 772 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 3 072.00 | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 289.00 | | 27 185.00 | 760 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 996.00 | 23 018.00 | 14 958.00 | 561 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 340.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 906.00 | 22 678.00 | 14 958.00 | 560 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 570.00 | 671 570.00 | | 671 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
UX Autres créances clients | 460 802.00 | 460 802.00 | | 460 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 196 650.00 | 196 650.00 | | 196 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 796.00 | 298 863.00 | 287 933.00 | 586 796.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 876.00 | 1 277.00 | 280 599.00 | 281 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 120.00 | 664 014.00 | 364 106.00 | 1 028 120.00 |
VW T.V.A. | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 192.00 | 1 046 259.00 | 287 933.00 | 1 334 192.00 |