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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AP Constructions | 314 237.00 | 147 747.00 | 166 490.00 | 314 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 403.00 | 133 268.00 | 6 135.00 | 139 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 049.00 | 258 067.00 | 45 982.00 | 304 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 735.00 | 540 172.00 | 280 564.00 | 820 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
BN En cours de production de biens | 2 038 160.00 | | 2 038 160.00 | 2 038 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 498.00 | | 417 498.00 | 417 498.00 |
BZ Autres créances | 592 004.00 | | 592 004.00 | 592 004.00 |
CF Disponibilités | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 950.00 | | 3 151 950.00 | 3 151 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 685.00 | 540 172.00 | 3 432 513.00 | 3 972 685.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 023.00 | 592 654.00 | | 393 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 093.00 | -199 631.00 | | 28 093.00 |
DL TOTAL (I) | 531 116.00 | 503 023.00 | | 531 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 842.00 | 441 527.00 | | 372 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 758.00 | 14 723.00 | | 14 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 669 879.00 | 925 005.00 | | 1 669 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 582.00 | 654 037.00 | | 687 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 338.00 | 132 791.00 | | 156 338.00 |
EA Autres dettes | | 17 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 901 397.00 | 2 185 343.00 | | 2 901 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 513.00 | 2 688 367.00 | | 3 432 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 905 478.00 | | 3 905 478.00 | 3 905 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 478.00 | | 3 905 478.00 | 3 905 478.00 |
FM Production stockée | | | 650 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682.00 | 33 800.00 | | 5 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 250.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 682.00 | 108 768.00 | | 11 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | 234 393.00 | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 234 393.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 590.00 | -125 625.00 | | 8 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 013.00 | 5 180 086.00 | | 4 694 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 920.00 | 5 379 717.00 | | 4 665 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 093.00 | -199 631.00 | | 28 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 582.00 | 687 582.00 | | 687 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 842.00 | 289 971.00 | 82 871.00 | 372 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 338.00 | 156 338.00 | | 156 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 853.00 | 1 013 846.00 | 60 007.00 | 1 073 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 519.00 | 1 148 648.00 | 82 871.00 | 1 231 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |