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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AP Constructions | 314 237.00 | 159 742.00 | 154 495.00 | 314 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 403.00 | 135 935.00 | 3 469.00 | 139 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 649.00 | 265 229.00 | 41 420.00 | 306 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 836.00 | 561 996.00 | 284 840.00 | 846 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
BN En cours de production de biens | 2 203 980.00 | | 2 203 980.00 | 2 203 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 158.00 | | 382 158.00 | 382 158.00 |
BZ Autres créances | 408 061.00 | | 408 061.00 | 408 061.00 |
CF Disponibilités | 124 041.00 | | 124 041.00 | 124 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 906.00 | | 3 198 906.00 | 3 198 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 741.00 | 561 996.00 | 3 483 746.00 | 4 045 741.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 116.00 | 393 023.00 | | 421 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 966.00 | 28 093.00 | | 55 966.00 |
DL TOTAL (I) | 587 082.00 | 531 116.00 | | 587 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 086.00 | 372 842.00 | | 741 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 14 758.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270 298.00 | 1 669 879.00 | | 1 270 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 801.00 | 687 582.00 | | 740 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 424.00 | 156 338.00 | | 144 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 664.00 | 2 901 397.00 | | 2 896 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 746.00 | 3 432 513.00 | | 3 483 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 080 957.00 | | 5 080 957.00 | 5 080 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 957.00 | | 5 080 957.00 | 5 080 957.00 |
FM Production stockée | | | 165 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 824.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 385.00 | 5 682.00 | | 6 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 385.00 | 11 682.00 | | 6 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 368.00 | 3 093.00 | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | 3 093.00 | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | 8 590.00 | | -983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 487.00 | 4 694 013.00 | | 5 325 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 521.00 | 4 665 920.00 | | 5 269 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 966.00 | 28 093.00 | | 55 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 172.00 | 21 824.00 | | 540 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 082.00 | 21 824.00 | | 539 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 801.00 | 740 801.00 | | 740 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 086.00 | 688 245.00 | 52 841.00 | 741 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 424.00 | 144 424.00 | | 144 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 397.00 | 518 300.00 | 275 097.00 | 793 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 904.00 | 518 300.00 | 358 604.00 | 876 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 366.00 | 1 573 524.00 | 52 841.00 | 1 626 366.00 |