| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 3 062.00 | 5 239.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 314 237.00 | 183 732.00 | 130 505.00 | 314 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 568.00 | 133 180.00 | 1 388.00 | 134 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 942.00 | 230 440.00 | 65 502.00 | 295 942.00 |
BF Prêts | -563.00 | | -563.00 | -563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 940.00 | 550 413.00 | 307 527.00 | 857 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
BN En cours de production de biens | 2 548 675.00 | | 2 548 675.00 | 2 548 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 450.00 | | 875 450.00 | 875 450.00 |
BZ Autres créances | 554 828.00 | 14 581.00 | 540 247.00 | 554 828.00 |
CF Disponibilités | 192 722.00 | | 192 722.00 | 192 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 839.00 | 14 581.00 | 4 225 258.00 | 4 239 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 779.00 | 564 994.00 | 4 532 785.00 | 5 097 779.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 093.00 | 477 082.00 | | 267 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 465.00 | -209 989.00 | | 121 465.00 |
DL TOTAL (I) | 498 558.00 | 377 093.00 | | 498 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 997.00 | 586 796.00 | | 562 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360 641.00 | 1 616 447.00 | | 2 360 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 408.00 | 671 570.00 | | 893 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 317.00 | 75 806.00 | | 214 317.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 227.00 | 2 950 639.00 | | 4 034 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 785.00 | 3 327 732.00 | | 4 532 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 046 259.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 009 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 009 001.00 | |
FM Production stockée | | | 614 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 673 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 581.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 4 000.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 116.00 | 6 262.00 | | 5 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 116.00 | 6 262.00 | | 5 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | -2 262.00 | | -2 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 470.00 | 4 115 999.00 | | 5 681 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 005.00 | 4 325 988.00 | | 5 560 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 465.00 | -209 989.00 | | 121 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 134.00 | | 49 663.00 | 862 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 667.00 | 104 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 857.00 | 857 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 190.00 | 744 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | 4 139.00 | 4 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 516.00 | | 18 421.00 | 772 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 457.00 | | 27 104.00 | 85 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 055.00 | 26 548.00 | 46 191.00 | 570 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 632.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 626.00 | 24 916.00 | 46 191.00 | 568 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 408.00 | 893 408.00 | | 893 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UP Prêts | -563.00 | | -563.00 | -563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
UX Autres créances clients | 875 450.00 | 875 450.00 | | 875 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VB T. V. A. | 243 499.00 | 243 499.00 | | 243 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 997.00 | 305 273.00 | 257 723.00 | 562 997.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 748.00 | 10 537.00 | 286 211.00 | 296 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 730.00 | 1 154 576.00 | 389 154.00 | 1 543 730.00 |
VW T.V.A. | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 586.00 | 1 415 863.00 | 257 723.00 | 1 673 586.00 |