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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 956.00 | 105 923.00 | 93 033.00 | 198 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 673.00 | 65 226.00 | 6 446.00 | 71 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 534.00 | 32 256.00 | 8 278.00 | 40 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 163.00 | 203 405.00 | 107 757.00 | 311 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 951.00 | 203 405.00 | 159 545.00 | 362 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
DL TOTAL (I) | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 545.00 | | | 159 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 998.00 | | 295 998.00 | 295 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 998.00 | | 295 998.00 | 295 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GE Autres charges | | | 21 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 711.00 | | | 316 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 111.00 | | | 274 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 888.00 | | 5 274.00 | 305 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 888.00 | | 5 274.00 | 305 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 154.00 | 10 251.00 | | 193 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 154.00 | 10 251.00 | | 193 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
UX Autres créances clients | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 540.00 | | | 32 540.00 |