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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 955.00 | 120 809.00 | 78 146.00 | 198 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 034.00 | 72 214.00 | 12 820.00 | 85 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 661.00 | 27 331.00 | 10 329.00 | 37 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 701.00 | 220 355.00 | 102 346.00 | 322 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 687.00 | 1 161.00 | 17 525.00 | 18 687.00 |
BZ Autres créances | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CF Disponibilités | 90 505.00 | | 90 505.00 | 90 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 557.00 | 1 161.00 | 123 395.00 | 124 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 259.00 | 221 516.00 | 225 742.00 | 447 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 118 247.00 | | | 118 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DL TOTAL (I) | 164 378.00 | | | 164 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 742.00 | | | 225 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 990.00 | | 253 990.00 | 253 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 990.00 | | 253 990.00 | 253 990.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 13 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 713.00 | | | -3 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 005.00 | | | 254 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 074.00 | | | 243 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 186.00 | | 9 865.00 | 318 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 322 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 321 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 136.00 | | 9 865.00 | 317 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 759.00 | 11 946.00 | 5 350.00 | 213 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 759.00 | 11 946.00 | 5 350.00 | 213 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 101.00 | 34 051.00 | 1 050.00 | 35 101.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
ST Autres comptes | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |