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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 956.00 | 110 885.00 | 88 070.00 | 198 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 660.00 | 65 930.00 | 9 729.00 | 75 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 861.00 | 24 792.00 | 5 069.00 | 29 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 527.00 | 201 608.00 | 103 919.00 | 305 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BZ Autres créances | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CF Disponibilités | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 167.00 | 201 608.00 | 189 559.00 | 391 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
DL TOTAL (I) | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 559.00 | | | 189 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 733.00 | | 281 733.00 | 281 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 733.00 | | 281 733.00 | 281 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 17 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 775.00 | | | 285 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 231.00 | | | 249 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 163.00 | | 6 677.00 | 311 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 313.00 | 305 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 313.00 | 304 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 163.00 | | 5 627.00 | 311 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 405.00 | 10 515.00 | 12 313.00 | 203 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 405.00 | 10 515.00 | 12 313.00 | 203 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 508.00 | 37 458.00 | 1 050.00 | 38 508.00 |
VW T.V.A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
ST Autres comptes | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |