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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 955.00 | 125 771.00 | 73 184.00 | 198 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 034.00 | 76 649.00 | 8 385.00 | 85 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 452.00 | 27 629.00 | 10 822.00 | 38 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 492.00 | 230 050.00 | 93 441.00 | 323 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 885.00 | 1 161.00 | 12 724.00 | 13 885.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 115.00 | 1 161.00 | 127 953.00 | 129 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 606.00 | 231 212.00 | 221 395.00 | 452 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
DL TOTAL (I) | 181 761.00 | | | 181 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 395.00 | | | 221 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 131.00 | | 239 131.00 | 239 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 131.00 | | 239 131.00 | 239 131.00 |
FQ Autres produits | | | 8 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 176.00 | |
GE Autres charges | | | 14 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 979.00 | | | 247 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 596.00 | | | 230 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 701.00 | | 2 272.00 | 322 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 323 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 322 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 651.00 | | 2 272.00 | 321 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 355.00 | 11 176.00 | 1 480.00 | 220 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 355.00 | 11 176.00 | 1 480.00 | 220 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 774.00 | 18 724.00 | 1 050.00 | 19 774.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
ST Autres comptes | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |