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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 955.00 | 115 847.00 | 83 108.00 | 198 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 819.00 | 70 812.00 | 14 007.00 | 84 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 360.00 | 27 099.00 | 6 261.00 | 33 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 186.00 | 213 759.00 | 104 426.00 | 318 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 97 721.00 | | 97 721.00 | 97 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 654.00 | | 120 654.00 | 120 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 841.00 | 213 759.00 | 225 081.00 | 438 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
DL TOTAL (I) | 153 447.00 | | | 153 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 081.00 | | | 225 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 316.00 | | 289 316.00 | 289 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 316.00 | | 289 316.00 | 289 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | 18 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 134.00 | | | 293 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 030.00 | | | 254 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 526.00 | | 12 660.00 | 305 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 476.00 | | 12 660.00 | 304 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 607.00 | 12 151.00 | | 201 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 607.00 | 12 151.00 | | 201 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 983.00 | 22 933.00 | 1 050.00 | 23 983.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
ST Autres comptes | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |