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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 473.00 | 17 404.00 | 10 069.00 | 27 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 790.00 | 719 334.00 | 173 456.00 | 892 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 994.00 | 743 439.00 | 194 556.00 | 937 994.00 |
BT Marchandises | 362 455.00 | | 362 455.00 | 362 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 394.00 | 3 459.00 | 145 935.00 | 149 394.00 |
BZ Autres créances | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
CF Disponibilités | 1 407 870.00 | | 1 407 870.00 | 1 407 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 012.00 | 3 459.00 | 1 966 553.00 | 1 970 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 006.00 | 746 897.00 | 2 161 109.00 | 2 908 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 910.00 | 1 375 455.00 | | 1 424 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 888.00 | 49 455.00 | | 36 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 798.00 | 1 534 910.00 | | 1 571 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 163.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 481.00 | 231 339.00 | | 235 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 475.00 | 246 291.00 | | 252 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 764.00 | 116 696.00 | | 93 764.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 6 680.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 310.00 | 601 169.00 | | 589 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 109.00 | 2 136 079.00 | | 2 161 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 830.00 | 369 829.00 | | 353 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 646.00 | 2 185.00 | 114 831.00 | 112 646.00 |
FD Production vendue biens | 1 307 504.00 | 380 466.00 | 1 687 970.00 | 1 307 504.00 |
FG Production vendue services | 417 558.00 | 17 137.00 | 434 695.00 | 417 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 708.00 | 399 788.00 | 2 237 496.00 | 1 837 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 89 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 135.00 | 21 218.00 | | 16 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 135.00 | 29 060.00 | | 16 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 135.00 | -16 632.00 | | -16 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 097.00 | 1 630.00 | | -8 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 676.00 | 2 072 104.00 | | 2 268 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 788.00 | 2 022 649.00 | | 2 231 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 888.00 | 49 455.00 | | 36 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 580.00 | | 63 914.00 | 883 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 937 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 920 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 849.00 | | 63 914.00 | 865 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 530.00 | 78 409.00 | 9 500.00 | 674 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 829.00 | 78 409.00 | 9 500.00 | 667 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 475.00 | 252 475.00 | | 252 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VC Groupe et associés | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 716.00 | 210 716.00 | | 210 716.00 |
VW T.V.A. | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 830.00 | 353 830.00 | | 353 830.00 |