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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 7 718.00 | 2 042.00 | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 654.00 | 27 576.00 | 7 078.00 | 34 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 250.00 | 802 323.00 | 386 927.00 | 1 189 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 694.00 | 837 617.00 | 407 078.00 | 1 244 694.00 |
BT Marchandises | 405 900.00 | | 405 900.00 | 405 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 757.00 | 3 443.00 | 343 314.00 | 346 757.00 |
BZ Autres créances | 658 491.00 | | 658 491.00 | 658 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 457 043.00 | | 457 043.00 | 457 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 930.00 | 3 443.00 | 1 903 487.00 | 1 906 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 624.00 | 841 059.00 | 2 310 565.00 | 3 151 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 383.00 | 1 515 852.00 | | 1 516 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 007.00 | 40 530.00 | | 8 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 390.00 | 1 666 383.00 | | 1 634 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 147.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 210.00 | 259 820.00 | | 244 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 499.00 | 282 913.00 | | 376 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 938.00 | 73 737.00 | | 54 938.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 945.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 175.00 | 617 564.00 | | 676 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 565.00 | 2 283 947.00 | | 2 310 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 965.00 | 357 743.00 | | 431 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 010.00 | | 316 411.00 | 972 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 726.00 | 1 244 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 726.00 | 1 223 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | 3 059.00 | 6 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 279.00 | | 313 352.00 | 954 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 915.00 | 58 137.00 | 24 436.00 | 803 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | 1 017.00 | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 214.00 | 57 121.00 | 24 436.00 | 797 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 499.00 | 376 499.00 | | 376 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 342 626.00 | 342 626.00 | | 342 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VC Groupe et associés | 607 117.00 | 607 117.00 | | 607 117.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 656.00 | 1 036 656.00 | | 1 036 656.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 965.00 | 431 965.00 | | 431 965.00 |