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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 152 202.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 168 094.00 | |
BT Marchandises | | | 392 795.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 23 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 314 927.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 414.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 16 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 286 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 115 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 283 947.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 852.00 | 1 461 798.00 | | 1 515 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530.00 | 54 054.00 | | 40 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 383.00 | 1 625 852.00 | | 1 666 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 148.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 820.00 | 105 917.00 | | 259 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 913.00 | 217 208.00 | | 282 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 737.00 | 80 097.00 | | 73 737.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 344.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 564.00 | 403 715.00 | | 617 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 947.00 | 2 029 568.00 | | 2 283 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 403 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 263 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 730 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 476.00 | |
GE Autres charges | | | 110 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 573.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 573.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 060.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 530.00 | -1 686.00 | | -4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 326.00 | 1 841 166.00 | | 1 742 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 796.00 | 1 787 112.00 | | 1 701 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 530.00 | 54 054.00 | | 40 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 581.00 | | 78 115.00 | 955 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 687.00 | 972 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 687.00 | 954 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 850.00 | | 62 115.00 | 937 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | 16 000.00 | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 125.00 | 68 476.00 | 45 687.00 | 781 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 424.00 | 68 476.00 | 45 687.00 | 774 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 913.00 | 282 913.00 | | 282 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 314 239.00 | 314 239.00 | | 314 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VC Groupe et associés | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 793.00 | 410 793.00 | | 410 793.00 |
VW T.V.A. | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 743.00 | 357 743.00 | | 357 743.00 |