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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 228.00 | 20 408.00 | 8 820.00 | 29 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 622.00 | 754 016.00 | 154 606.00 | 908 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 581.00 | 781 125.00 | 174 456.00 | 955 581.00 |
BT Marchandises | 370 955.00 | | 370 955.00 | 370 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 846.00 | 3 443.00 | 48 404.00 | 51 846.00 |
BZ Autres créances | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
CF Disponibilités | 1 361 947.00 | | 1 361 947.00 | 1 361 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 555.00 | 3 443.00 | 1 855 112.00 | 1 858 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 136.00 | 784 568.00 | 2 029 568.00 | 2 814 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 798.00 | 1 424 910.00 | | 1 461 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 055.00 | 36 888.00 | | 54 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 853.00 | 1 571 798.00 | | 1 625 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 91.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 917.00 | 235 481.00 | | 105 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 208.00 | 252 475.00 | | 217 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 097.00 | 93 764.00 | | 80 097.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 7 500.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 715.00 | 589 310.00 | | 403 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 568.00 | 2 161 109.00 | | 2 029 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 798.00 | 353 830.00 | | 297 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
FD Production vendue biens | 1 209 640.00 | 180 149.00 | 1 389 789.00 | 1 209 640.00 |
FG Production vendue services | 262 185.00 | 89 648.00 | 351 832.00 | 262 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 844.00 | 269 796.00 | 1 817 640.00 | 1 547 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 16 135.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 16 135.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 061.00 | -16 135.00 | | 5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 686.00 | -8 097.00 | | -1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 167.00 | 2 268 676.00 | | 1 841 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 113.00 | 2 231 788.00 | | 1 787 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 055.00 | 36 888.00 | | 54 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 994.00 | | 48 902.00 | 937 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 315.00 | 955 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 315.00 | 937 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 263.00 | | 48 902.00 | 920 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 439.00 | 69 001.00 | 31 315.00 | 743 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 738.00 | 69 001.00 | 31 315.00 | 736 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 208.00 | 217 208.00 | | 217 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VC Groupe et associés | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 683.00 | 136 683.00 | | 136 683.00 |
VW T.V.A. | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 798.00 | 297 798.00 | | 297 798.00 |