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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 8 737.00 | 1 022.00 | 9 760.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 428.00 | 28 450.00 | 4 978.00 | 33 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 366.00 | 872 180.00 | 404 186.00 | 1 276 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 584.00 | 909 368.00 | 431 217.00 | 1 340 584.00 |
BT Marchandises | 602 991.00 | | 602 991.00 | 602 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 690.00 | 2 947.00 | 384 743.00 | 387 690.00 |
BZ Autres créances | 683 450.00 | | 683 450.00 | 683 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 874 287.00 | | 874 287.00 | 874 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 905.00 | 2 947.00 | 2 584 958.00 | 2 587 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 490.00 | 912 315.00 | 3 016 175.00 | 3 928 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 390.00 | 1 516 383.00 | | 1 524 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 490.00 | 8 007.00 | | 92 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 881.00 | 1 634 390.00 | | 1 726 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 372.00 | | | 181 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 190.00 | 244 210.00 | | 444 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 922.00 | 376 499.00 | | 603 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 757.00 | 54 938.00 | | 59 757.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 424.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 294.00 | 676 175.00 | | 1 289 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 175.00 | 2 310 565.00 | | 3 016 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 839.00 | 431 965.00 | | 691 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 694.00 | | 112 940.00 | 1 244 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 050.00 | 1 340 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 050.00 | 1 309 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 760.00 | | 10 000.00 | 9 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 904.00 | | 102 940.00 | 1 223 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 617.00 | 82 831.00 | 11 080.00 | 837 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | 1 020.00 | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 899.00 | 81 812.00 | 11 080.00 | 829 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 922.00 | 603 922.00 | | 603 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 384 154.00 | 384 154.00 | | 384 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
VC Groupe et associés | 600 144.00 | 600 144.00 | | 600 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 372.00 | 28 106.00 | 114 412.00 | 181 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 514.00 | 1 084 484.00 | 11 030.00 | 1 095 514.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 105.00 | 691 839.00 | 114 412.00 | 845 105.00 |