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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 995.00 | 37 743.00 | 252.00 | 37 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 063.00 | 101 085.00 | 19 978.00 | 121 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 393.00 | 139 326.00 | 187 066.00 | 326 393.00 |
BT Marchandises | 181 368.00 | | 181 368.00 | 181 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 935.00 | 1 962.00 | 87 972.00 | 89 935.00 |
BZ Autres créances | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
CF Disponibilités | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 914.00 | 1 962.00 | 474 952.00 | 476 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 307.00 | 141 289.00 | 662 018.00 | 803 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
DG Autres réserves | 362 780.00 | 354 239.00 | | 362 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 742.00 | 8 540.00 | | 57 742.00 |
DL TOTAL (I) | 474 205.00 | 416 463.00 | | 474 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 751.00 | 13 829.00 | | 7 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 852.00 | 135 830.00 | | 144 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 044.00 | 25 645.00 | | 35 044.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 496.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 813.00 | 175 800.00 | | 187 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 018.00 | 592 263.00 | | 662 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 813.00 | 175 800.00 | | 187 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 082.00 | | 1 133 082.00 | 1 133 082.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 285.00 | | 1 133 285.00 | 1 133 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 731.00 | 3 551.00 | | 3 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 194.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 214.00 | 3 085.00 | | 3 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 214.00 | 3 085.00 | | 3 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 553.00 | | 1 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 214.00 | 3 085.00 | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136.00 | 3 638.00 | | 5 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -553.00 | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | -4 850.00 | | 7 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 388.00 | 1 019 748.00 | | 1 148 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 646.00 | 1 011 208.00 | | 1 090 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 742.00 | 8 540.00 | | 57 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 219.00 | | 3 628.00 | 326 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 454.00 | 22 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 454.00 | 326 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 058.00 | | | 159 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 837.00 | | 3 628.00 | 21 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 672.00 | 10 654.00 | | 128 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 165.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 339.00 | 10 489.00 | | 128 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 912.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 912.00 | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 912.00 | | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 852.00 | 144 852.00 | | 144 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UX Autres créances clients | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VC Groupe et associés | 382.00 | | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 813.00 | 187 813.00 | | 187 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |