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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 444.00 | 38 077.00 | 3 367.00 | 41 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 379.00 | 122 325.00 | 263 054.00 | 385 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 544.00 | 160 900.00 | 411 644.00 | 572 544.00 |
BT Marchandises | 373 389.00 | | 373 389.00 | 373 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 808.00 | 323.00 | 45 486.00 | 45 808.00 |
BZ Autres créances | 89 476.00 | | 89 476.00 | 89 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CF Disponibilités | 312 909.00 | | 312 909.00 | 312 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 746.00 | 323.00 | 845 423.00 | 845 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 289.00 | 161 222.00 | 1 257 067.00 | 1 418 289.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
DG Autres réserves | 571 231.00 | 494 393.00 | | 571 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 389.00 | 106 839.00 | | 48 389.00 |
DL TOTAL (I) | 673 304.00 | 654 915.00 | | 673 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 644.00 | | | 157 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 912.00 | 1 099.00 | | 23 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 191.00 | 142 968.00 | | 380 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 544.00 | 52 813.00 | | 21 544.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 128.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 763.00 | 197 009.00 | | 583 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 067.00 | 851 924.00 | | 1 257 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 049.00 | 197 009.00 | | 449 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 532.00 | | 1 136 532.00 | 1 136 532.00 |
FG Production vendue services | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 583.00 | | 1 144 583.00 | 1 144 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | 5 454.00 | | 1 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | 165.00 | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 131.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 131.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | 590.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | 34 666.00 | | 11 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 800.00 | 1 155 874.00 | | 1 158 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 412.00 | 1 049 036.00 | | 1 110 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 389.00 | 106 839.00 | | 48 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 156.00 | | 264 809.00 | 315 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 572 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 421.00 | 426 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 441.00 | | 264 803.00 | 169 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 6.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 289.00 | 8 611.00 | | 152 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 791.00 | 8 611.00 | | 151 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | 131.00 | 1 520.00 | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | 131.00 | 1 520.00 | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711.00 | 131.00 | 1 520.00 | 1 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 191.00 | 380 191.00 | | 380 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 644.00 | 22 930.00 | 93 104.00 | 157 644.00 |
VI Groupe et associés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 763.00 | 449 049.00 | 93 104.00 | 583 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 692.00 | 7 780.00 | | 7 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 756.00 | 8 291.00 | | 9 756.00 |
ST Autres comptes | 82 735.00 | 69 161.00 | | 82 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 453.00 | 52 367.00 | | 70 453.00 |
YT Sous‐traitance | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | 3 037.00 | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 777.00 | 10 817.00 | | 10 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 272.00 | 218 885.00 | | 220 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 746.00 | 159 939.00 | | 203 746.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 894.00 | 129 818.00 | | 173 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |