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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 061.00 | 107 288.00 | 15 772.00 | 123 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 770.00 | 145 781.00 | 160 989.00 | 306 770.00 |
BT Marchandises | 192 906.00 | | 192 906.00 | 192 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 789.00 | 2 874.00 | 29 915.00 | 32 789.00 |
BZ Autres créances | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
CF Disponibilités | 161 010.00 | | 161 010.00 | 161 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 157.00 | 2 874.00 | 501 283.00 | 504 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 927.00 | 148 656.00 | 662 272.00 | 810 927.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
DG Autres réserves | 420 522.00 | 362 780.00 | | 420 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 618.00 | 57 742.00 | | 28 618.00 |
DL TOTAL (I) | 502 824.00 | 474 205.00 | | 502 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564.00 | 7 751.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 094.00 | 144 852.00 | | 122 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 593.00 | 35 044.00 | | 35 593.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 166.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 448.00 | 187 813.00 | | 159 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 272.00 | 662 018.00 | | 662 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 448.00 | 187 813.00 | | 159 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 338.00 | | 1 208 338.00 | 1 208 338.00 |
FG Production vendue services | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 300.00 | | 1 211 300.00 | 1 211 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858.00 | 3 731.00 | | 1 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 192.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 653.00 | 3 214.00 | | 22 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 653.00 | 3 214.00 | | 22 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 1 922.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 653.00 | 3 214.00 | | 22 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 771.00 | 5 136.00 | | 22 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -1 922.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 249.00 | 7 819.00 | | -1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 296.00 | 1 148 388.00 | | 1 238 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 678.00 | 1 090 646.00 | | 1 209 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 618.00 | 57 742.00 | | 28 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 393.00 | | 5 118.00 | 326 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 653.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 740.00 | 306 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 161 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 058.00 | | 4 085.00 | 159 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 010.00 | | 1 033.00 | 22 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 326.00 | 8 542.00 | 2 087.00 | 139 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 828.00 | 8 542.00 | 2 087.00 | 138 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | 912.00 | | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | 912.00 | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | 912.00 | | 1 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
VW T.V.A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 448.00 | 159 448.00 | | 159 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | 9 465.00 | | 8 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 589.00 | 8 192.00 | | 8 589.00 |
ST Autres comptes | 71 010.00 | 107 480.00 | | 71 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 088.00 | 52 980.00 | | 53 088.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | 3 113.00 | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 298.00 | 12 578.00 | | 11 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 356.00 | 224 391.00 | | 242 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 636.00 | 170 259.00 | | 191 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 687.00 | 168 901.00 | | 132 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |