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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 447.00 | 113 796.00 | 17 650.00 | 131 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 156.00 | 152 289.00 | 162 867.00 | 315 156.00 |
BT Marchandises | 215 213.00 | | 215 213.00 | 215 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 057.00 | 1 711.00 | 54 346.00 | 56 057.00 |
BZ Autres créances | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 352 444.00 | | 352 444.00 | 352 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 768.00 | 1 711.00 | 689 057.00 | 690 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 924.00 | 154 000.00 | 851 924.00 | 1 005 924.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
DG Autres réserves | 494 393.00 | 449 140.00 | | 494 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 839.00 | 45 253.00 | | 106 839.00 |
DL TOTAL (I) | 654 915.00 | 548 076.00 | | 654 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 968.00 | 131 303.00 | | 142 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 813.00 | 35 776.00 | | 52 813.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 529.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 009.00 | 167 608.00 | | 197 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 924.00 | 715 684.00 | | 851 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 009.00 | 167 608.00 | | 197 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 412.00 | | 1 125 412.00 | 1 125 412.00 |
FG Production vendue services | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 677.00 | | 1 130 677.00 | 1 130 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 454.00 | 1 248.00 | | 5 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 188.00 | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 4 555.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 4 555.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -4 555.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 666.00 | 10 716.00 | | 34 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 874.00 | 1 065 398.00 | | 1 155 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 036.00 | 1 020 145.00 | | 1 049 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 839.00 | 45 253.00 | | 106 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 770.00 | | 8 389.00 | 306 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 315 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 055.00 | | 8 386.00 | 161 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 3.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 472.00 | 2 818.00 | | 149 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 974.00 | 2 818.00 | | 148 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | 541.00 | | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | 541.00 | | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | 541.00 | | 1 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 009.00 | 197 009.00 | | 197 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 780.00 | 7 258.00 | | 7 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 291.00 | 6 606.00 | | 8 291.00 |
ST Autres comptes | 69 161.00 | 63 409.00 | | 69 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 367.00 | 51 553.00 | | 52 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 037.00 | 2 969.00 | | 3 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 817.00 | 10 227.00 | | 10 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 885.00 | 206 534.00 | | 218 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 939.00 | 154 168.00 | | 159 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 818.00 | 121 569.00 | | 129 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |