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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 061.00 | 110 979.00 | 12 082.00 | 123 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 770.00 | 149 472.00 | 157 298.00 | 306 770.00 |
BT Marchandises | 184 589.00 | | 184 589.00 | 184 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 133.00 | 1 170.00 | 36 963.00 | 38 133.00 |
BZ Autres créances | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
CF Disponibilités | 236 680.00 | | 236 680.00 | 236 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 556.00 | 1 170.00 | 558 386.00 | 559 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 325.00 | 150 641.00 | 715 684.00 | 866 325.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
DG Autres réserves | 449 140.00 | 420 522.00 | | 449 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 253.00 | 28 618.00 | | 45 253.00 |
DL TOTAL (I) | 548 076.00 | 502 824.00 | | 548 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 303.00 | 122 094.00 | | 131 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 776.00 | 35 593.00 | | 35 776.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 197.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 608.00 | 159 448.00 | | 167 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 684.00 | 662 272.00 | | 715 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 608.00 | 159 448.00 | | 167 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 734.00 | | 1 051 734.00 | 1 051 734.00 |
FG Production vendue services | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 545.00 | | 1 060 545.00 | 1 060 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | 1 858.00 | | 1 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 229.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 555.00 | 117.00 | | 4 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 22 771.00 | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | -117.00 | | -4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | -1 249.00 | | 10 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 398.00 | 1 238 296.00 | | 1 065 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 145.00 | 1 209 678.00 | | 1 020 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 253.00 | 28 618.00 | | 45 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 770.00 | | 423.00 | 306 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 306 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 161 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 055.00 | | 423.00 | 161 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 781.00 | 3 690.00 | | 145 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 283.00 | 3 690.00 | | 145 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | 396.00 | 2 101.00 | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874.00 | 396.00 | 2 101.00 | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | 396.00 | 2 101.00 | 2 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | 2 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 608.00 | 167 608.00 | | 167 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | 8 284.00 | | 7 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 606.00 | 8 589.00 | | 6 606.00 |
ST Autres comptes | 63 409.00 | 71 010.00 | | 63 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 553.00 | 53 088.00 | | 51 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 3 014.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 227.00 | 11 298.00 | | 10 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 534.00 | 242 356.00 | | 206 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 168.00 | 191 636.00 | | 154 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 569.00 | 132 687.00 | | 121 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |