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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 074.00 | | 378 074.00 | 378 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 881.00 | 47 589.00 | 15 293.00 | 62 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 565.00 | 226 406.00 | 73 159.00 | 299 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 974.00 | 273 995.00 | 481 979.00 | 755 974.00 |
BT Marchandises | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 241.00 | | 135 241.00 | 135 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 216.00 | 273 995.00 | 617 221.00 | 891 216.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 949.00 | | | 182 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
DL TOTAL (I) | 333 428.00 | | | 333 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 793.00 | | | 283 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 221.00 | | | 617 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 793.00 | | | 283 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 496.00 | | 7 371.00 | 750 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 892.00 | | 755 974.00 | 1 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | | 362 447.00 | 1 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 074.00 | | | 378 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 000.00 | | 7 339.00 | 357 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 422.00 | | 32.00 | 15 422.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 694.00 | | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 839.00 | 30 155.00 | | 243 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 839.00 | 30 155.00 | | 243 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | | | 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VI Groupe et associés | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 548.00 | 98 109.00 | 15 439.00 | 113 548.00 |
VW T.V.A. | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 793.00 | 283 793.00 | | 283 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
ST Autres comptes | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 101.00 | | | 175 101.00 |