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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 074.00 | | 378 074.00 | 378 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 525.00 | 52 996.00 | 14 529.00 | 67 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 266.00 | 252 236.00 | 49 030.00 | 301 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 710.00 | 305 232.00 | 457 478.00 | 762 710.00 |
BT Marchandises | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CF Disponibilités | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 060.00 | 305 232.00 | 565 828.00 | 871 060.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 364.00 | | | 166 364.00 |
DL TOTAL (I) | 210 431.00 | | | 210 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 861.00 | | | 228 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 397.00 | | | 355 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 828.00 | | | 565 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 397.00 | | | 355 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 974.00 | | 9 406.00 | 755 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 762 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 368 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 074.00 | | | 378 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 446.00 | | 9 015.00 | 362 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 454.00 | | 391.00 | 15 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 995.00 | 31 237.00 | | 273 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 995.00 | 31 237.00 | | 273 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 228 861.00 | 228 861.00 | | 228 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
VW T.V.A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 397.00 | 355 397.00 | | 355 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
ST Autres comptes | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 633.00 | | | 192 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 097.00 | | | 186 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |