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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 074.00 | | 378 074.00 | 378 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 320.00 | 64 778.00 | 3 542.00 | 68 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 209.00 | 294 269.00 | 8 940.00 | 303 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 298.00 | 359 047.00 | 407 251.00 | 766 298.00 |
BT Marchandises | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 402 208.00 | | 402 208.00 | 402 208.00 |
CF Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 190.00 | | 467 190.00 | 467 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 488.00 | 359 047.00 | 874 441.00 | 1 233 488.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 494.00 | | | 382 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 246.00 | | | 137 246.00 |
DL TOTAL (I) | 528 125.00 | | | 528 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 813.00 | | | 163 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 316.00 | | | 346 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 441.00 | | | 874 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 316.00 | | | 346 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 169.00 | | 1 129.00 | 765 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 074.00 | | | 378 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 779.00 | | 750.00 | 370 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 316.00 | | 379.00 | 16 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 248.00 | 21 799.00 | | 337 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 248.00 | 21 799.00 | | 337 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VC Groupe et associés | 382 242.00 | 382 242.00 | | 382 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 163 813.00 | 163 813.00 | | 163 813.00 |
VP Divers | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 578.00 | 403 829.00 | 16 750.00 | 420 578.00 |
VW T.V.A. | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 316.00 | 346 316.00 | | 346 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
ST Autres comptes | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 455.00 | | | 152 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 394.00 | | | 165 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |