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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 074.00 | | 378 074.00 | 378 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 517.00 | 66 305.00 | 2 213.00 | 68 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 860.00 | 298 008.00 | 5 851.00 | 303 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 164.00 | 364 313.00 | 402 851.00 | 767 164.00 |
BT Marchandises | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 493 522.00 | | 493 522.00 | 493 522.00 |
CF Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 061.00 | | 531 061.00 | 531 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 225.00 | 364 313.00 | 933 912.00 | 1 298 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 740.00 | | | 519 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
DL TOTAL (I) | 569 816.00 | | | 569 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 599.00 | | | 241 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 095.00 | | | 364 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 912.00 | | | 933 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 095.00 | | | 364 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 298.00 | | 866.00 | 766 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 074.00 | | | 378 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 529.00 | | 848.00 | 371 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | 18.00 | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 047.00 | 5 266.00 | | 359 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 047.00 | 5 266.00 | | 359 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VC Groupe et associés | 466 340.00 | 466 340.00 | | 466 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 241 599.00 | 241 599.00 | | 241 599.00 |
VP Divers | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 620.00 | 495 853.00 | 16 767.00 | 512 620.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 095.00 | 364 095.00 | | 364 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
ST Autres comptes | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 236.00 | | | 208 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |