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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 074.00 | | 378 074.00 | 378 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 320.00 | 58 884.00 | 9 436.00 | 68 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 459.00 | 278 364.00 | 24 095.00 | 302 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 169.00 | 337 248.00 | 427 921.00 | 765 169.00 |
BT Marchandises | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
CF Disponibilités | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 434.00 | | 148 434.00 | 148 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 603.00 | 337 248.00 | 576 355.00 | 913 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 047.00 | | | 202 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 447.00 | | | 180 447.00 |
DL TOTAL (I) | 390 879.00 | | | 390 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 477.00 | | | 185 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 355.00 | | | 576 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 477.00 | | | 185 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 710.00 | | 2 459.00 | 762 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 074.00 | | | 378 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 791.00 | | 1 988.00 | 368 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 845.00 | | 471.00 | 15 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 232.00 | 32 016.00 | | 305 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 232.00 | 32 016.00 | | 305 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 544.00 | 101 174.00 | 16 370.00 | 117 544.00 |
VW T.V.A. | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 477.00 | 185 477.00 | | 185 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
ST Autres comptes | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 603.00 | | | 199 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 689.00 | | | 188 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |