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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 564.00 | 43 661.00 | 1 903.00 | 45 564.00 |
AH Fonds commercial | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
AN Terrains | 2 094.00 | 1 911.00 | 183.00 | 2 094.00 |
AP Constructions | 364 907.00 | 74 040.00 | 290 867.00 | 364 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 653.00 | 77 035.00 | 45 617.00 | 122 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 598.00 | 191 152.00 | 215 446.00 | 406 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BF Prêts | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 606.00 | 387 799.00 | 639 806.00 | 1 027 606.00 |
BT Marchandises | 99 076.00 | | 99 076.00 | 99 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 262.00 | 970 160.00 | 2 503 102.00 | 3 473 262.00 |
BZ Autres créances | 612 289.00 | | 612 289.00 | 612 289.00 |
CF Disponibilités | 302 964.00 | | 302 964.00 | 302 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 335.00 | 970 160.00 | 3 530 174.00 | 4 500 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 940.00 | 1 357 960.00 | 4 169 980.00 | 5 527 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 272 153.00 | | | 272 153.00 |
DH Report à nouveau | -187.00 | | | -187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 682.00 | | | 239 682.00 |
DL TOTAL (I) | 649 148.00 | | | 649 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 120.00 | | | 1 091 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 146.00 | | | 1 401 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 299.00 | | | 481 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
EA Autres dettes | 372 410.00 | | | 372 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 832.00 | | | 3 520 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 980.00 | | | 4 169 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 832.00 | | | 3 520 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 257 957.00 | | 14 257 957.00 | 14 257 957.00 |
FG Production vendue services | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 297 140.00 | | 14 297 140.00 | 14 297 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 394 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 189 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 607.00 | |
GE Autres charges | | | 7 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 054 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 410 128.00 | | | 14 410 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 170 446.00 | | | 14 170 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 682.00 | | | 239 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 839.00 | 146 735.00 | 472 775.00 | 713 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 761.00 | 2 400.00 | 4 500.00 | 45 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 078.00 | 144 335.00 | 468 275.00 | 668 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 859 952.00 | 163 607.00 | 53 398.00 | 859 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 952.00 | 163 607.00 | 53 398.00 | 859 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 952.00 | 163 607.00 | 53 398.00 | 859 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 146.00 | 1 401 146.00 | | 1 401 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 857.00 | 176 857.00 | | 176 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 690.00 | 152 690.00 | | 152 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 410.00 | 372 410.00 | | 372 410.00 |
UP Prêts | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 473 262.00 | | | 3 473 262.00 |
VB T. V. A. | 377 150.00 | | | 377 150.00 |
VC Groupe et associés | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 120.00 | 1 091 120.00 | | 1 091 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 767.00 | 4 098 295.00 | 57 472.00 | 4 155 767.00 |
VW T.V.A. | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 832.00 | 3 520 832.00 | | 3 520 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 781.00 | | | 206 781.00 |
ST Autres comptes | 450 995.00 | | | 450 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608 579.00 | | | 608 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 733.00 | | | 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 125.00 | | | 240 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 500.00 | | | 782 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 975.00 | | | 844 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 193.00 | | | 1 608 193.00 |