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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 421.00 | 48 189.00 | 1 232.00 | 49 421.00 |
AH Fonds commercial | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
AN Terrains | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AP Constructions | 346 959.00 | 191 601.00 | 155 358.00 | 346 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 818.00 | 144 879.00 | 35 939.00 | 180 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 055.00 | 390 321.00 | 160 734.00 | 551 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BF Prêts | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 834.00 | 777 085.00 | 455 749.00 | 1 232 834.00 |
BT Marchandises | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 909.00 | 436 907.00 | 1 996 002.00 | 2 432 909.00 |
BZ Autres créances | 410 868.00 | 3 760.00 | 407 108.00 | 410 868.00 |
CF Disponibilités | 898 761.00 | | 898 761.00 | 898 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 731.00 | 440 667.00 | 3 472 064.00 | 3 912 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 565.00 | 1 217 752.00 | 3 927 813.00 | 5 145 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 489 737.00 | | | 489 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 381.00 | | | 326 381.00 |
DL TOTAL (I) | 953 618.00 | | | 953 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 344.00 | | | 366 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 461.00 | | | 1 818 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 942.00 | | | 542 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EA Autres dettes | 214 532.00 | | | 214 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 195.00 | | | 2 974 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 813.00 | | | 3 927 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 455.00 | | | 2 969 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 178 262.00 | 210 609.00 | 16 388 871.00 | 16 178 262.00 |
FG Production vendue services | 133 061.00 | 14.00 | 133 074.00 | 133 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 311 323.00 | 210 622.00 | 16 521 945.00 | 16 311 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 932 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 777 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 546.00 | |
GE Autres charges | | | 161 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 471 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 685.00 | | | 117 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 941 742.00 | | | 16 941 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 615 361.00 | | | 16 615 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 381.00 | | | 326 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 656.00 | 139 429.00 | | 637 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 431.00 | 1 757.00 | | 46 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 225.00 | 137 671.00 | | 591 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 653 643.00 | 83 306.00 | 296 282.00 | 653 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 643.00 | 83 306.00 | 296 282.00 | 653 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 643.00 | 83 306.00 | 296 282.00 | 653 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 077.00 | 390 337.00 | 4 740.00 | 395 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 461.00 | 1 818 461.00 | | 1 818 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 125.00 | 546 125.00 | | 546 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 532.00 | 214 532.00 | | 214 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 169.00 | | 74 169.00 | 74 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857 810.00 | 2 857 810.00 | | 2 857 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 979.00 | 2 857 810.00 | 74 169.00 | 2 931 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 195.00 | 2 969 455.00 | 4 740.00 | 2 974 195.00 |