| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 387.00 | 26 850.00 | 1 538.00 | 28 387.00 |
AH Fonds commercial | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
AN Terrains | 15 538.00 | 5 075.00 | 10 463.00 | 15 538.00 |
AP Constructions | 346 959.00 | 270 839.00 | 76 120.00 | 346 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 835.00 | 201 660.00 | 35 175.00 | 236 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 919.00 | 526 092.00 | 409 828.00 | 935 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BF Prêts | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 505.00 | 1 030 516.00 | 643 991.00 | 1 674 505.00 |
BT Marchandises | 154 790.00 | | 154 790.00 | 154 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 810.00 | 339 833.00 | 2 003 977.00 | 2 343 810.00 |
BZ Autres créances | 457 649.00 | | 457 649.00 | 457 649.00 |
CF Disponibilités | 1 099 457.00 | | 1 099 457.00 | 1 099 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 270.00 | 339 833.00 | 3 734 437.00 | 4 074 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 775.00 | 1 370 349.00 | 4 378 428.00 | 5 748 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 941 088.00 | 816 118.00 | | 941 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 454.00 | 374 970.00 | | 489 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 042.00 | 1 328 588.00 | | 1 568 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 411.00 | 31 841.00 | | 52 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 411.00 | 31 841.00 | | 52 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 170.00 | 18 880.00 | | 17 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 092.00 | 111 135.00 | | 259 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 084.00 | 1 631 726.00 | | 1 584 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 449.00 | 587 966.00 | | 562 449.00 |
EA Autres dettes | 335 179.00 | 288 738.00 | | 335 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 975.00 | 2 638 445.00 | | 2 757 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 428.00 | 3 998 874.00 | | 4 378 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 330 618.00 | 83 578.00 | 17 414 196.00 | 17 330 618.00 |
FG Production vendue services | 155 876.00 | | 155 876.00 | 155 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 486 494.00 | 83 578.00 | 17 570 072.00 | 17 486 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 704 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 339 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 005 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 6 477.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 11 904.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 17 264.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 17 264.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -5 360.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 014.00 | 142 989.00 | | 184 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 704 393.00 | 18 178 662.00 | | 17 704 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 214 939.00 | 17 803 693.00 | | 17 214 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 454.00 | 374 970.00 | | 489 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 841.00 | 20 570.00 | | 31 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 124.00 | 35 526.00 | 40 817.00 | 345 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 124.00 | 35 526.00 | 40 817.00 | 345 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 965.00 | 56 096.00 | 40 817.00 | 376 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 092.00 | 254 352.00 | 4 740.00 | 259 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 084.00 | 1 584 084.00 | | 1 584 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 982.00 | 562 982.00 | | 562 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 179.00 | 335 179.00 | | 335 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820 023.00 | 2 820 023.00 | | 2 820 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 572.00 | 2 820 023.00 | 82 549.00 | 2 902 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 508.00 | 2 753 768.00 | 4 740.00 | 2 758 508.00 |