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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 707.00 | 26 435.00 | 272.00 | 26 707.00 |
AH Fonds commercial | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
AN Terrains | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AP Constructions | 346 959.00 | 231 220.00 | 115 739.00 | 346 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 965.00 | 171 113.00 | 46 852.00 | 217 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 567.00 | 441 595.00 | 162 972.00 | 604 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BF Prêts | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 239.00 | 872 458.00 | 553 781.00 | 1 426 239.00 |
BT Marchandises | 155 760.00 | | 155 760.00 | 155 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 803.00 | 345 124.00 | 2 007 679.00 | 2 352 803.00 |
BZ Autres créances | 371 101.00 | | 371 101.00 | 371 101.00 |
CF Disponibilités | 893 712.00 | | 893 712.00 | 893 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 216.00 | 345 124.00 | 3 445 093.00 | 3 790 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 455.00 | 1 217 581.00 | 3 998 874.00 | 5 216 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 816 118.00 | 489 737.00 | | 816 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 970.00 | 326 381.00 | | 374 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 588.00 | 953 618.00 | | 1 328 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 880.00 | 28 733.00 | | 18 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 135.00 | 366 344.00 | | 111 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 726.00 | 1 818 461.00 | | 1 631 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 966.00 | 546 125.00 | | 587 966.00 |
EA Autres dettes | 288 738.00 | 214 532.00 | | 288 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 445.00 | 2 974 195.00 | | 2 638 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 874.00 | 3 927 813.00 | | 3 998 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 607 945.00 | 85 470.00 | 17 693 416.00 | 17 607 945.00 |
FG Production vendue services | 151 173.00 | | 151 173.00 | 151 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 759 119.00 | 85 470.00 | 17 844 589.00 | 17 759 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 166 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 572 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 841.00 | |
GE Autres charges | | | 239 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 622 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 477.00 | 2 850.00 | | 6 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 6 287.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904.00 | 9 137.00 | | 11 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 264.00 | 509.00 | | 17 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 264.00 | 4 269.00 | | 17 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 360.00 | 4 868.00 | | -5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 989.00 | 117 685.00 | | 142 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 178 663.00 | 16 941 743.00 | | 18 178 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 803 693.00 | 16 615 362.00 | | 17 803 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 970.00 | 326 381.00 | | 374 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 085.00 | 145 495.00 | 50 122.00 | 777 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 189.00 | 960.00 | 22 714.00 | 48 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 896.00 | 144 534.00 | 27 408.00 | 728 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 844.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 667.00 | 169 546.00 | 265 089.00 | 440 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 667.00 | 169 546.00 | 265 089.00 | 440 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 667.00 | 201 387.00 | 265 089.00 | 440 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 135.00 | 106 395.00 | 4 740.00 | 111 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 726.00 | 1 631 726.00 | | 1 631 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 291.00 | 589 291.00 | | 589 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 738.00 | 288 738.00 | | 288 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740 745.00 | 2 740 745.00 | | 2 740 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 294.00 | 2 740 745.00 | 82 549.00 | 2 823 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 770.00 | 2 635 030.00 | 4 740.00 | 2 639 770.00 |