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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 564.00 | 44 723.00 | 841.00 | 45 564.00 |
AH Fonds commercial | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
AN Terrains | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AP Constructions | 349 907.00 | 115 454.00 | 234 453.00 | 349 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 882.00 | 101 662.00 | 45 220.00 | 146 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 382.00 | 254 488.00 | 150 894.00 | 405 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BF Prêts | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 688.00 | 518 422.00 | 522 267.00 | 1 040 688.00 |
BT Marchandises | 108 024.00 | | 108 024.00 | 108 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 459.00 | 656 940.00 | 1 809 519.00 | 2 466 459.00 |
BZ Autres créances | 555 248.00 | | 555 248.00 | 555 248.00 |
CF Disponibilités | 683 462.00 | | 683 462.00 | 683 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 877.00 | 656 940.00 | 3 185 938.00 | 3 842 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 566.00 | 1 175 361.00 | 3 708 204.00 | 4 883 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 261 648.00 | | | 261 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 149.00 | | | 257 149.00 |
DL TOTAL (I) | 656 297.00 | | | 656 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 179.00 | | | 329 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 451.00 | | | 722 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 388.00 | | | 1 275 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 364.00 | | | 583 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | 141 446.00 | | | 141 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 907.00 | | | 3 051 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 204.00 | | | 3 708 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 907.00 | | | 2 551 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 563 078.00 | 238 743.00 | 14 801 821.00 | 14 563 078.00 |
FG Production vendue services | 50 462.00 | 6.00 | 50 468.00 | 50 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 613 540.00 | 238 749.00 | 14 852 289.00 | 14 613 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 373 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 606 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 292.00 | |
GE Autres charges | | | 430 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 070 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 619.00 | | | 133 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 612.00 | | | 146 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 507 149.00 | | | 15 507 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 250 000.00 | | | 15 250 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 149.00 | | | 257 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 606.00 | | 46 064.00 | 1 027 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 231.00 | 65 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 981.00 | 1 040 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 750.00 | 904 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 251.00 | | 38 764.00 | 896 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 353.00 | | 7 300.00 | 60 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 799.00 | 146 372.00 | 15 750.00 | 387 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 661.00 | 1 062.00 | | 43 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 138.00 | 145 310.00 | 15 750.00 | 344 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 970 160.00 | 141 292.00 | 454 512.00 | 970 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 160.00 | 141 292.00 | 454 512.00 | 970 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 160.00 | 141 292.00 | 454 512.00 | 970 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 388.00 | 1 275 388.00 | | 1 275 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 272.00 | 239 272.00 | | 239 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 164.00 | 186 164.00 | | 186 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 446.00 | 141 446.00 | | 141 446.00 |
UP Prêts | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 459.00 | | | 2 466 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 301 608.00 | | | 301 608.00 |
VC Groupe et associés | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 179.00 | 329 179.00 | | 329 179.00 |
VI Groupe et associés | 722 451.00 | 222 451.00 | 500 000.00 | 722 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 486.00 | | | 153 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 932.00 | 3 051 391.00 | 62 541.00 | 3 113 932.00 |
VW T.V.A. | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 907.00 | 2 551 907.00 | 500 000.00 | 3 051 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 906.00 | | | 225 906.00 |
ST Autres comptes | 528 671.00 | | | 528 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610 958.00 | | | 610 958.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 932.00 | | | 826 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865 952.00 | | | 865 952.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547 276.00 | | | 1 547 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |