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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
AP Constructions | 74 460.00 | 42 915.00 | 31 544.00 | 74 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 192.00 | 181 454.00 | 104 738.00 | 286 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 996.00 | 237 721.00 | 158 275.00 | 395 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 785.00 | | 139 785.00 | 139 785.00 |
BZ Autres créances | 151 969.00 | | 151 969.00 | 151 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 062.00 | 1 384.00 | 6 678.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 2 371 204.00 | | 2 371 204.00 | 2 371 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 020.00 | 1 384.00 | 2 669 636.00 | 2 671 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 016.00 | 239 105.00 | 2 827 911.00 | 3 067 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 209 579.00 | 208 948.00 | | 209 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 979.00 | 28 631.00 | | -2 979.00 |
DL TOTAL (I) | 214 985.00 | 245 964.00 | | 214 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 014.00 | 55 159.00 | | 168 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 152.00 | 101 108.00 | | 107 152.00 |
EA Autres dettes | 2 330 801.00 | 2 175 587.00 | | 2 330 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 925.00 | 2 331 854.00 | | 2 612 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 911.00 | 2 577 818.00 | | 2 827 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 174.00 | | 1 274 174.00 | 1 274 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 174.00 | | 1 274 174.00 | 1 274 174.00 |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 325.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 190.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 272.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -914.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 956.00 | 1 239 106.00 | | 1 276 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 935.00 | 1 210 476.00 | | 1 279 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 979.00 | 28 631.00 | | -2 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | | 1 029.00 | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | | 1 029.00 | 2 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 014.00 | 168 014.00 | | 168 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330 801.00 | 2 330 801.00 | | 2 330 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 152.00 | 107 152.00 | | 107 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 774.00 | 291 754.00 | 8 020.00 | 299 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 925.00 | 2 612 925.00 | | 2 612 925.00 |