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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 3 946.00 | 2 357.00 | 6 305.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
AP Constructions | 86 868.00 | 67 605.00 | 19 263.00 | 86 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 959.00 | 214 332.00 | 146 628.00 | 360 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 835.00 | 285 885.00 | 190 950.00 | 476 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
BZ Autres créances | 147 361.00 | | 147 361.00 | 147 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 062.00 | 2 226.00 | 5 834.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 4 150 861.00 | | 4 150 861.00 | 4 150 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 537.00 | 2 228.00 | 4 341 309.00 | 4 343 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 372.00 | 288 113.00 | 4 532 259.00 | 4 820 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 261 159.00 | 245 596.00 | | 261 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 198.00 | 15 563.00 | | 15 198.00 |
DL TOTAL (I) | 284 743.00 | 269 545.00 | | 284 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 694.00 | 109 333.00 | | 111 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 125.00 | 108 947.00 | | 108 125.00 |
EA Autres dettes | 3 927 697.00 | 3 080 607.00 | | 3 927 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 516.00 | 3 298 887.00 | | 4 247 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 259.00 | 3 568 432.00 | | 4 532 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 808.00 | | 1 420 808.00 | 1 420 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 808.00 | | 1 420 808.00 | 1 420 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 278.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 363.00 | | 7 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 543.00 | 1 522 982.00 | | 1 428 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 345.00 | 1 507 419.00 | | 1 413 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 198.00 | 15 563.00 | | 15 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 607.00 | 36 278.00 | | 249 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 1 733.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 392.00 | 34 545.00 | | 247 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 874.00 | | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 874.00 | | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 874.00 | | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927 697.00 | 3 927 697.00 | | 3 927 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 614.00 | 184 614.00 | | 184 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 344.00 | 184 614.00 | 8 730.00 | 193 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 516.00 | 4 147 516.00 | 100 000.00 | 4 247 516.00 |