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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 5 200.00 | 1 105.00 | 6 305.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
AP Constructions | 86 868.00 | 73 121.00 | 13 747.00 | 86 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 557.00 | 239 933.00 | 141 625.00 | 381 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 433.00 | 318 253.00 | 179 180.00 | 497 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
BZ Autres créances | 146 043.00 | | 146 043.00 | 146 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 062.00 | 1 998.00 | 6 064.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 4 308 323.00 | | 4 308 323.00 | 4 308 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 627.00 | 1 998.00 | 4 543 629.00 | 4 545 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 060.00 | 320 252.00 | 4 722 808.00 | 5 043 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 276 358.00 | 261 159.00 | | 276 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 286.00 | 15 198.00 | | 46 286.00 |
DL TOTAL (I) | 331 029.00 | 284 743.00 | | 331 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 708.00 | 100 000.00 | | 41 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 553.00 | 111 694.00 | | 175 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 870.00 | 108 123.00 | | 135 870.00 |
EA Autres dettes | 4 038 648.00 | 3 927 697.00 | | 4 038 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 779.00 | 4 247 516.00 | | 4 391 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 808.00 | 4 532 259.00 | | 4 722 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 295.00 | | 1 677 295.00 | 1 677 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 293.00 | | 1 677 295.00 | 1 677 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | 7 081.00 | | 17 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 505.00 | 1 428 543.00 | | 1 698 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 219.00 | 1 413 345.00 | | 1 652 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 285.00 | 15 198.00 | | 46 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 885.00 | 32 368.00 | | 285 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 1 252.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 937.00 | 31 116.00 | | 281 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | | 290.00 | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | | 290.00 | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | | 290.00 | 2 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 553.00 | 175 553.00 | | 175 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 870.00 | 135 870.00 | | 135 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038 648.00 | 4 038 648.00 | | 4 038 648.00 |
UX Autres créances clients | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 708.00 | 16 633.00 | 25 075.00 | 41 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 242.00 | 229 242.00 | | 229 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 972.00 | 229 242.00 | 8 730.00 | 237 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 779.00 | 4 366 704.00 | 25 075.00 | 4 391 779.00 |