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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 2 215.00 | 2 985.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
AP Constructions | 86 868.00 | 59 635.00 | 27 233.00 | 86 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 980.00 | 187 757.00 | 112 223.00 | 299 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 200.00 | 249 607.00 | 164 594.00 | 414 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
BZ Autres créances | 107 596.00 | | 107 596.00 | 107 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 062.00 | 1 354.00 | 6 708.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 3 216 798.00 | | 3 216 798.00 | 3 216 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 192.00 | 1 354.00 | 3 403 838.00 | 3 405 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 392.00 | 250 960.00 | 3 568 432.00 | 3 819 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 245 596.00 | 206 600.00 | | 245 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 563.00 | 98 996.00 | | 15 563.00 |
DL TOTAL (I) | 269 545.00 | 313 982.00 | | 269 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 333.00 | 87 885.00 | | 109 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 947.00 | 164 374.00 | | 108 947.00 |
EA Autres dettes | 3 080 607.00 | 2 564 440.00 | | 3 080 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 887.00 | 2 817 829.00 | | 3 298 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 432.00 | 3 131 810.00 | | 3 568 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 383.00 | | 1 518 383.00 | 1 518 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 383.00 | | 1 518 383.00 | 1 518 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 275.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 315.00 | | 1 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 370.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -370.00 | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 24 592.00 | | 7 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 982.00 | 1 572 545.00 | | 1 522 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 419.00 | 1 473 549.00 | | 1 507 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 563.00 | 98 996.00 | | 15 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 224.00 | 28 275.00 | 24 892.00 | 246 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 1 733.00 | 2 364.00 | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 378.00 | 26 541.00 | 22 528.00 | 243 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 226.00 | | 872.00 | 2 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226.00 | | 872.00 | 2 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226.00 | | 872.00 | 2 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080 607.00 | 3 080 607.00 | | 3 080 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 332.00 | 180 332.00 | | 180 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 512.00 | 180 332.00 | 8 180.00 | 188 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 887.00 | 3 298 887.00 | | 3 298 887.00 |