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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 2 845.00 | 4 719.00 | 7 564.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
AP Constructions | 86 868.00 | 51 163.00 | 35 705.00 | 86 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 330.00 | 192 215.00 | 101 115.00 | 293 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 755.00 | 246 224.00 | 163 531.00 | 409 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 492.00 | | 167 492.00 | 167 492.00 |
BZ Autres créances | 197 042.00 | | 197 042.00 | 197 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 062.00 | 2 226.00 | 5 836.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 2 597 910.00 | | 2 597 910.00 | 2 597 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 505.00 | 2 226.00 | 2 968 279.00 | 2 970 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 260.00 | 248 449.00 | 3 131 810.00 | 3 380 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 206 600.00 | 209 579.00 | | 206 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 996.00 | -2 979.00 | | 98 996.00 |
DL TOTAL (I) | 313 982.00 | 214 985.00 | | 313 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 885.00 | 168 014.00 | | 87 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 374.00 | 107 152.00 | | 165 374.00 |
EA Autres dettes | 2 564 440.00 | 2 330 801.00 | | 2 564 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 829.00 | 2 612 925.00 | | 2 817 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 810.00 | 2 827 911.00 | | 3 131 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 370.00 | | 1 560 370.00 | 1 560 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 370.00 | | 1 560 370.00 | 1 560 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 622.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 450.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -450.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 545.00 | 1 276 956.00 | | 1 572 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 549.00 | 1 279 935.00 | | 1 473 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 996.00 | -2 979.00 | | 98 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564 440.00 | 2 564 440.00 | | 2 564 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 374.00 | 164 374.00 | | 164 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 533.00 | 364 533.00 | | 364 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 553.00 | 364 533.00 | 8 020.00 | 372 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 829.00 | 2 817 829.00 | | 2 817 829.00 |