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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 335.00 | 689.00 | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 042.00 | 13 143.00 | 899.00 | 14 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 984.00 | 15 882.00 | 68 102.00 | 83 984.00 |
BT Marchandises | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 519.00 | 1 000.00 | 16 519.00 | 17 519.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 170 189.00 | | 170 189.00 | 170 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 647.00 | 1 000.00 | 193 647.00 | 194 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 631.00 | 16 882.00 | 261 749.00 | 278 631.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 1.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 235 226.00 | | | 235 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 188.00 | | | -33 188.00 |
DL TOTAL (I) | 210 619.00 | | | 210 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 749.00 | | | 261 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 188.00 | | | -33 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 539.00 | | 1 898.00 | 82 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 83 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 452.00 | 2 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | 74.00 | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 690.00 | | 1 824.00 | 64 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 555.00 | 706.00 | 378.00 | 15 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | 378.00 | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 772.00 | 706.00 | | 12 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 926.00 | 200.00 | 4 126.00 | 4 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 926.00 | 200.00 | 4 126.00 | 4 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 926.00 | 200.00 | 4 126.00 | 4 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 4 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 626.00 | 20 112.00 | 47 514.00 | 67 626.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |