| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 244.00 | 587.00 | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 1 838.00 | 544.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 567.00 | 15 344.00 | 1 222.00 | 16 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 811.00 | 18 427.00 | 22 384.00 | 40 811.00 |
BT Marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 051.00 | 18 427.00 | 78 624.00 | 97 051.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 200.00 | | | -43 200.00 |
DL TOTAL (I) | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 200.00 | | | -43 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 229.00 | | 3 289.00 | 39 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 40 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 18 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | 825.00 | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | | 2 464.00 | 18 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 121.00 | 1 704.00 | 398.00 | 17 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 238.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 114.00 | 1 467.00 | 398.00 | 16 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653.00 | 623.00 | 30.00 | 653.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |