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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 530.00 | 595.00 | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346.00 | 2 205.00 | 1 142.00 | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 042.00 | 13 215.00 | 2 827.00 | 16 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 544.00 | 16 951.00 | 4 594.00 | 21 544.00 |
BT Marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
CF Disponibilités | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 665.00 | | 104 665.00 | 104 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 209.00 | 16 951.00 | 109 259.00 | 126 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
DL TOTAL (I) | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 467.00 | | | 87 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 811.00 | | 3 912.00 | 40 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 179.00 | 21 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 179.00 | 19 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | 294.00 | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 949.00 | | 3 618.00 | 18 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 427.00 | 1 702.00 | 3 179.00 | 18 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 286.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | 1 416.00 | 3 179.00 | 17 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 823.00 | 81 793.00 | 30.00 | 81 823.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |