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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 726.00 | 1 657.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 573.00 | 13 744.00 | 828.00 | 14 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 913.00 | 16 398.00 | 22 515.00 | 38 913.00 |
BT Marchandises | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 896.00 | 1 000.00 | 25 896.00 | 26 896.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 162 679.00 | | 162 679.00 | 162 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 642.00 | 1 000.00 | 193 642.00 | 194 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 555.00 | 17 398.00 | 216 157.00 | 233 555.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 202 039.00 | | | 202 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 101.00 | | | -31 101.00 |
DL TOTAL (I) | 179 518.00 | | | 179 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 157.00 | | | 216 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FG Production vendue services | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 101.00 | | | -31 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 984.00 | | -44 595.00 | 83 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 38 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 476.00 | 1 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 066.00 | | 1 889.00 | 15 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 514.00 | | -46 484.00 | 66 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 882.00 | 993.00 | 476.00 | 15 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | 476.00 | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 478.00 | 993.00 | | 13 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 241.00 | 29 211.00 | 30.00 | 29 241.00 |