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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 1 322.00 | 1 061.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 810.00 | 14 793.00 | 1 017.00 | 15 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 229.00 | 17 121.00 | 22 108.00 | 39 229.00 |
BT Marchandises | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 890.00 | | 101 890.00 | 101 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 119.00 | 17 121.00 | 123 998.00 | 141 119.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 487.00 | | | -21 487.00 |
DL TOTAL (I) | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FG Production vendue services | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 487.00 | | | -21 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 913.00 | | 1 237.00 | 38 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 39 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 921.00 | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 955.00 | | 1 237.00 | 16 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 398.00 | 1 644.00 | 921.00 | 16 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | 921.00 | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 470.00 | 1 644.00 | | 14 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 801.00 | 16 771.00 | 30.00 | 16 801.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |