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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 3 051.00 | 1 965.00 | 5 016.00 |
AP Constructions | 47 863.00 | 18 609.00 | 29 254.00 | 47 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 224.00 | 48 155.00 | 69 069.00 | 117 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 145.00 | 61 836.00 | 12 308.00 | 74 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BF Prêts | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 480.00 | 133 675.00 | 141 805.00 | 275 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BZ Autres créances | 1 304 574.00 | | 1 304 574.00 | 1 304 574.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 133.00 | | 1 315 133.00 | 1 315 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 613.00 | 133 675.00 | 1 456 938.00 | 1 590 613.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 184 061.00 | 71 749.00 | | 184 061.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 733.00 | 316 122.00 | | 369 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 401.00 | 53 423.00 | | 80 401.00 |
DL TOTAL (I) | 643 015.00 | 450 116.00 | | 643 015.00 |
DP Provisions pour risques | 55 942.00 | 70 035.00 | | 55 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 942.00 | 70 035.00 | | 55 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 171.00 | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 709.00 | 159 807.00 | | 164 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 198.00 | 211 135.00 | | 250 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 984.00 | 327 533.00 | | 296 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 755.00 | 6 546.00 | | 10 755.00 |
EA Autres dettes | 12 935.00 | 1 724.00 | | 12 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 392.00 | 11 000.00 | | 21 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 981.00 | 717 916.00 | | 757 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 938.00 | 1 238 067.00 | | 1 456 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FG Production vendue services | 3 246 764.00 | | 3 246 764.00 | 3 246 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 328.00 | | 3 247 328.00 | 3 247 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 529.00 | 69 911.00 | | 2 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 133.00 | 69 911.00 | | 28 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 133.00 | 44 307.00 | | 28 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 750.00 | 62 154.00 | | 71 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 736.00 | 3 398 190.00 | | 3 354 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 003.00 | 3 082 069.00 | | 2 985 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 733.00 | 316 122.00 | | 369 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 535.00 | | 41 946.00 | 233 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 041.00 | | 31 484.00 | 211 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 453.00 | | 10 462.00 | 15 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 875.00 | 20 800.00 | | 112 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 1 003.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 803.00 | 19 797.00 | | 108 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 035.00 | 13 985.00 | 28 078.00 | 70 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 639.00 | 13 985.00 | 53 682.00 | 95 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 985.00 | 28 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 709.00 | | 164 709.00 | 164 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 198.00 | 250 198.00 | | 250 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 487.00 | 153 487.00 | | 153 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 618.00 | 137 618.00 | | 137 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UP Prêts | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 785.00 | | | 1 283 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 866.00 | 1 319 375.00 | 20 491.00 | 1 339 866.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 981.00 | 593 273.00 | 164 709.00 | 757 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |