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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | 8 820.00 | 3 496.00 | 12 316.00 |
AP Constructions | 94 744.00 | 44 700.00 | 50 044.00 | 94 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 897.00 | 106 732.00 | 147 164.00 | 253 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 544.00 | 96 304.00 | 53 239.00 | 149 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 924.00 | 258 581.00 | 290 343.00 | 548 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 722.00 | | 235 722.00 | 235 722.00 |
BZ Autres créances | 1 008 187.00 | | 1 008 187.00 | 1 008 187.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 122.00 | | 1 260 122.00 | 1 260 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 046.00 | 258 581.00 | 1 550 465.00 | 1 809 046.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DH Report à nouveau | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 717.00 | 375 230.00 | | 459 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 436.00 | 113 656.00 | | 103 436.00 |
DL TOTAL (I) | 577 615.00 | 498 118.00 | | 577 615.00 |
DP Provisions pour risques | 200 688.00 | | | 200 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 688.00 | | | 200 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 546.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 254.00 | 162 830.00 | | 167 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 634.00 | 288 969.00 | | 259 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 333.00 | 255 860.00 | | 270 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 682.00 | 12 784.00 | | 6 682.00 |
EA Autres dettes | 19 834.00 | 13 625.00 | | 19 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 473.00 | 36 873.00 | | 47 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 161.00 | 771 489.00 | | 772 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 465.00 | 1 269 608.00 | | 1 550 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FG Production vendue services | 3 670 510.00 | | 3 670 510.00 | 3 670 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 297.00 | | 3 671 297.00 | 3 671 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 804.00 | 10 190.00 | | 277 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 804.00 | 10 190.00 | | 277 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 688.00 | | | 200 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 688.00 | | | 200 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 116.00 | 10 190.00 | | 77 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 973.00 | 146 937.00 | | 178 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 061.00 | 3 548 389.00 | | 4 062 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 344.00 | 3 173 159.00 | | 3 602 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 717.00 | 375 230.00 | | 459 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 047.00 | | 98 103.00 | 452 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 548 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 498 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 309.00 | | 98 103.00 | 401 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 540.00 | 49 042.00 | | 209 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 384.00 | 1 460.00 | | 9 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 156.00 | 47 582.00 | | 200 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 255.00 | | 167 255.00 | 167 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 635.00 | 259 635.00 | | 259 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 323.00 | 127 323.00 | | 127 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 773.00 | 128 773.00 | | 128 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
UP Prêts | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 235 722.00 | 235 722.00 | | 235 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VC Groupe et associés | 978 730.00 | 978 730.00 | | 978 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 155.00 | 1 249 789.00 | 36 366.00 | 1 286 155.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 161.00 | 604 907.00 | 167 255.00 | 772 161.00 |